Stratégies de gestion des risques pour le trading des futures
Plan de l'article
Quelles sont les stratégies de gestion des risques pour le trading à terme ?
Qui parle d’investissement parle de risque, car tout investissement présente un niveau de risque à prendre en considération. Dans le trading des futures, il est possible que certains risques surviennent. Pour faire face aux différents risques de trading à terme, il y a plusieurs stratégies à adopter.
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Une bonne discipline
La gestion des risques est parfois un domaine négligé et mal compris du trading. Cela peut sembler ennuyeux par rapport à une discussion sur les séquences de Fibonacci et d’autres aspects d’analyse technique. Cependant, la gestion des risques est essentielle pour réussir sa stratégie de trading des futures.
Même une stratégie de trading aussi simple qu’un système de croisement de moyenne mobile peut être ruineuse si une gestion des risques appropriée n’est pas appliquée.
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Comprendre le fonctionnement des contrats à terme
Lorsque vous comprenez bien le fonctionnement des contrats à terme, vous pourrez réussir vos trades. Comme le trading des futures utilise des CFD, vous pouvez facilement profiter de la hausse et de la baisse du marché. Mais il est important que vous fassiez de bonnes prévisions.
Ne pas abuser de l’effet de levier
Les futures utilisent l’effet de levier. Toutefois, l’effet de levier peut présenter des risques. C’est pourquoi il est important de ne pas abuser de l’effet de levier pendant ses différents trades.
Les traders sont attirés par les contrats à terme en raison de l’effet de levier et le fait de pouvoir gagner d’énormes sommes d’argent avec un faible capital de départ. Cependant, le risque de cet effet de levier étant que vos pertes peuvent dépasser le solde de votre compte. Alors comment maîtriser ce risque ?
Si vous êtes préoccupé par l’impact des pertes potentielles sur le marché, investissez plus d’argent. Certes, vous réduirez le rendement total, mais cela équilibre également l’ensemble. D’un autre côté, si le marché à terme évolue légèrement contre vous à court terme, une position à fort effet de levier peut rapidement conduire à un appel de marge.
Planifiez votre risque de trading
Alors, quelle est la bonne dose de risque de trading à prendre ? Il n’y a pas de règles bien définies pour cela, mais la taille du compte, la tolérance au risque, les objectifs financiers et la manière dont il s’intègre dans un plan de trading global doivent tous être pris en considération.
Les traders conservateurs risquent généralement environ 5% à 7% sur une transaction donnée, mais cela nécessite également plus de capital ou des stratégies d’entrée et de sortie précises. L’augmentation de ce risque à 12 % permet un effet de levier plus important et une plus grande volatilité du marché. Dépasser ce montant n’est pas nécessairement préjudiciable, cela dépend simplement d’autres facteurs de votre stratégie de trading. Cependant, vous devez également vous demander si vos objectifs de profit sont réalistes et si vous envisagez de prendre des risques plus importants.
Prévenir les pertes incontrôlables
L’importance des ordres stop loss dans la gestion de son capital ne doit pas être ignorée. Des stop loss prédéfinis à l’avance permettent de discipliner les traders en matière de gestion du capital. Cependant, de nombreux traders ne comprennent pas le » comment » du placement stop loss. Les stop loss ne peuvent pas être placés de manière irréfléchie – une attention particulière doit être portée au moment où vous les placez pour chaque trade.
Conclusion
Assurez-vous que les marchés sur lesquels vous négociez correspondent à vos capacités d’investissement et à votre tolérance au risque. Assurez-vous que le pourcentage que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction correspond au marché. Concentrez-vous sur l’un et ignorez l’autre, et vous aurez des ennuis. En pesant de manière équilibrée ces différents aspects ensemble, vous serez en mesure de développer en douceur un plan de trading audacieux.
